I samarbejde med Hørsholm og Frederikssund Kommune, og med Lolland Kommune som re-viewer, er vi i gang med at lave et nyt standardmodul til kommuner, som skal automatisere og forbedre den løbende likviditetsopfølgning samt levere en bedre og mere præcis prognose for den kommunale likviditet.
Succes kriterier for modulet er:
-
Budgettet i højere grad ”rammer” det faktiske resultat
-
Afvigelser mellem budget og afvigelse kan identificeres mere præcist
-
Bevægelser på finansforskydningerne i højere grad inddrages ved udarbejdelse af budgettet
Likviditetsstyrings modulet vil indeholde funktionalitet til:
-
Dashboard rapporter med mulighed for at skrive kommentarer
-
Budgettering af likviditetspåvirkningen fra driften
-
Budgettering af likviditetspåvirkningen fra anlæg
-
Budgettering af likviditetspåvirkningen fra finansforskydningerne
-
Opfølgning på likviditetspåvirkningen, hvor realiserede likviditetsforskydninger relateres til den budgetterede likviditetsudvikling
-
Beregning af likviditetsbudget inkl. 365 dagsberegningen
-
Indlæsning af driftsbudget
En række standard moduler til kommuner
Vi tilbyder både skræddersyet løsninger og moduler til kommuner afhængig af situation og behov. Et modul kan være en hjælp til at komme nemt og hurtigt i gang. I dag kan vi tilbyde din kommune standard moduler til at effektivisere og automatisere en række opgaver/processer –
-
Likviditetsstyring
-
Anlægsstyring
-
Budgetopfølgning til fagområder
-
Budgetopfølgning til koncernen
-
Budgetlægning
Modulerne kan stå alene og fungere i samspil med de systemer i anvender i din kommune i dag. Modulerne kan klikkes sammen således, at eksempelvis Anlægsstyringsmodul sammenkobles med Likviditetsmodul, så en gennemført opfølgning på anlæg overføres til Likviditetsstyringen. Eksempelvis kan budgetlægning sammenkobles med budgetopfølgning og med Likviditet styring på toppen, så et besluttet budget overføres automatisk til budgetopfølgning med integration til likviditet styringen. Den ultimative løsning er naturligvis at sammenkoble alle moduler, så alle processer er optimeret og effektiviseret. Dette vil kunne begrænse de manuelle arbejdsprocesser, begrænse leveringstider, øge kvaliteten og gennemsigthed for kommunen.
Disse moduler fungerer i samspil med KMD Opus, Fujitsu Prisme, EG ØS Indsigt og med de aktivitetsdata, der hentes fra fagområder.
