Rolling Forecast
Det traditionelle 12 måneders budget har været det dominerende ledelseskontrol-system globalt i årtier. I de senere år er der startet en ændringsproces mod rammer som prognoser, rullende progonoser eller Beyond Budgeting.
Hvor budgettering er af tilbagevirkende karakter og typisk betragtes som forældet et par måneder ind i regnskabsåret, er den rullende prognose fremadrettet og fokuserer på optimering af den fremtidige forretning.
Gevinsterne:
- Med rullende forecasting undgår du sandbagging, hvis du afkobler mål fra belønning
- Rullende forecasting får din virksomhed til at træffe de rigtige beslutninger og bevirker et skiftende miljø snarere end at skulle diskutere, hvad der gik galt i eftertiden
”I 2011 var vi ved at ramme loftet med vores Excel model som var blevet meget komplekse. Vi indgik et ”Mesterlære” samarbejde med det formål at konvertere vores Excel til Jedox indenfor 3 måneder. I dag bruger vi Jedox på 5. år, som vores koncern budget og rapporterings platform”
”Rambøll valgte at bruge Jedox som koncern budget og forecast løsningen til alle deres 500 budgetbrugere på verdensplan - grundet self-service, fleksibilitet, brugervenlighed og pris – og for første gang nogensinde siden virksomhedens start, har Rambøll afleveret sit konsoliderede koncern budget til tiden”
”Vi valgte et samarbejde med Qbit i august 2016 med udgangspunkt i at bruge Jedox til at opgradere vores Koncernprognoser til mere automatisk og moderne styring.
Vi ser store muligheder i samarbejdet i forhold til at elimere/opgradere koncernens mange komplekse og manuelle regneark"
Rolling forecast vs Budgetting
Optimeringen fokuserer på virksomhedens driftsmodel og nøgle drivere, der definerer DNA’et fra den pågældende virksomhed. Kan afklare spørgsmål som “har vi den rigtige mængde ressourcer til at levere i henhold til prognosen” eller “skal vi ansætte eller afskedige” osv.
Den rullende forecast giver mulighed for en løbende prioritering af ressourcer og dermed en optimering, så virksomheden kan have en kontinuerlig indlæringskurve og integrere disse forbedringer i virksomheden.
Dette skulle føre til bedre beslutninger og forbedre aktionærernes værdi. Den traditionelle budgettering er typisk en politisk proces, hvor spil og magt implicit er på dagsordenen.
Tidshorisont
- Bør den forventede tidshorisont være 12 eller 24 måneder, og hvor ofte skal den udføres?
- Beslutningen bør fastlægges på baggrund af virksomhedernes følsomhed over for markedsforholdene og dens konjunkturer
Sådan forecaster man
- Find de drivere, der beskriver din virksomheds DNA, og som kan bruges til at forudsige, fx nr. af solgte enheder eller tilgængelige timer osv
- Overvej, om du skal foretage retrospektiv analyse af faktiske forhold mod budget, eller om fokus er mere på "hvad har vi lært siden sidste forecast?" og "hvad kan vi gøre for at forbedre?"
- Opsæt et solidt dataflow, der kan levere faktiske data til understøttelse af prognoseprocessen og derved erstatte eventuelle manuelle processer
- Definer de nye interne processer og formidle dem til de relevante interessenter. Sørg for køb af de nye procedurer
Hvad kan Jedox tilbyde?
Jedox styrker alle afdelinger til nemt at indsamle informationer, til at understøtte forretningsregler og arbejdsprocesser samt give indsigt i forretningen og målsætninger.
Ready to Roll?
- Ledelsen er nøglen til at undgå sandbagging-opførsel
- Styrke linjeledere til at forstå, at det er vigtigt at give den rigtige information.
- De skal tænke "hvad er der sket siden den sidste prognose - hvilke nye oplysninger er blevet tilgængelige, der ændrer mit syn på fremtiden?"
- Frakobl prognosen fra belønningen
- Belønning skal være baseret på periodiske mål, der ikke ændres, hvis prognosen ændrer sig - det ville være som at flytte målposterne efter spillet startede
Implementation
- Face it – rullende forecasting kan ikke understøttes af Excel
- Erhverv en software som Jedox og undgå de besværlige, manuelle processer i enten Excel eller ERP-systemet.
- Tænk stort, men start småt med succeshistorier opnået indenfor 2 måneder
- Bør det statiske budget afskaffes efter gennemførelsen af Rolling Forecast? Typisk vil det ikke være sådan, da det er en så integreret ledelseskontrolproces og incitamenter normalt bygger på det årlige mål (budgetter.)
You can’t do Rolling forecast with Excel
Rikard Olsson, fra Beyond Budgeting Institute, sagde på FP&A conference i København, “You can’t do Rolling forecast with Excel – I am not paid by Qbit but you need a system like Jedox to do this”.
Tryg - Det var tidskrævende og ressource tungt
Med Jedox, er alle data og forretningsprocesser digitaliseret, så løsningen styrer kommunikationen til brugerne i forretningen, og sørger for at alt input i form af ændringer til forecast mm.
Kontakt os
Jedox kåret til bedst i test af BARC 2023:
Europas største CPM-undersøgelse – Jedox førende indenfor:
-
Funktionalitet
-
Dataintegration
-
PREDICTIVE ANALYTICS
-
SIMULERING
-
Self-service
-
Brugervenlighed
Hvad siger Qbits kunder
”I 2011 var vi ved at ramme loftet med vores Excel model som var blevet meget komplekse. Vi indgik et ”Mesterlære” samarbejde med det formål at konvertere vores Excel til Jedox indenfor 3 måneder. I dag bruger vi Jedox på 5. år, som vores koncern budget og rapporterings platform”
”Rambøll valgte at bruge Jedox som koncern budget og forecast løsningen til alle deres 500 budgetbrugere på verdensplan - grundet self-service, fleksibilitet, brugervenlighed og pris – og for første gang nogensinde siden virksomhedens start, har Rambøll afleveret sit konsoliderede koncern budget til tiden”
”Vi valgte et samarbejde med Qbit i august 2016 med udgangspunkt i at bruge Jedox til at opgradere vores Koncernprognoser til mere automatisk og moderne styring.
Vi ser store muligheder i samarbejdet i forhold til at elimere/opgradere koncernens mange komplekse og manuelle regneark"
Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!
Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.
